Forward - BNP Paribas Colombia
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Se entiende como una operación de cumplimiento a plazo en la cual se acuerda  una tasa de cambio específica para un monto de divisas definido a ser cumplidos  en una fecha futura.

  • Se asegura un tipo de cambio único.
  • Es flexible al poder establecerse fecha y monto, aceptando las necesidades del empresario.
  • Permite elaborar proyecciones, presupuestos y flujos de caja.
  • Asegura el costo de un producto, independiente de las variaciones en los precios de las monedas.
  • Permite una cobertura al plazo sin incurrir en costos en el momento de hacerla.

Definición:

Es un contrato mediante el cual BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A.  se compromete a intercambiar unas divisas en una fecha futura especifica a una  tasa establecida el día en  que se cierra el contrato.

Existen dos modalidades:

  • Forward delivery o con entrega

Implica entrega física del subyacente.

  • Non-delivery forward (NDF) o sin entrega

No hay intercambio de divisas.

No implica una operación cambiaria, ya que se paga la diferencia en  pesos contra un referente conocido (TRM).

 

Características

  • NO TIENE NINGUN COSTO – No hay ningún tipo de pago, sin embargo, consume cupo de crédito en función del riesgo de mercado
  • Es un instrumento muy liquido en el Mercado colombiano
  • Ofrece plazo desde 3 días
  • Fija un tipo de cambio

Elementos

  • Spot:  Tasa del día de la negociación
  • Forward:  Tasa futura
  • Devaluación: Es el diferencial de tasas de interés entre los dos países. Sin embargo esta puede variar debido a la  oferta y demanda y regulaciones del país

Beneficios

  • Cubrimiento cambiario: Esto permite aislarse de las volatilidades de las monedas y minimizar los riegos que  afectan el PYG
  • Estabilidad en el flujo de caja: Esto nos permite realizar proyecciones financieras con mayor certeza y conocer  anticipadamente el flujo de caja
  • BNP Paribas